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募资寒冬下:20家新三板私募“幸存者”这半年过得怎么样?

募資寒冬下:20家新三板私募“幸存者”這半年過得怎么樣?

來源:經濟觀察網

2018-09-04 10:23:20 

募資寒冬下:20家新三板私募“幸存者”這半年過得怎么樣? - 金評媒

繼去年新三板私募整改工作結束,包括中科招商等5家機構摘牌后,這是新三板幸存私召募團首次披露半年報。截止目前,新三板20家私募的半年報已經披露結束。

業績來看,九鼎集團(430719.OC)總收入和凈利潤最高,僅有一家私募總營收為負,即思考投資(831896.OC)錄的營業總收入-6424.5萬元,凈利潤虧損的有七家機構。

從新設基金情況來看,在資管新規和募資寒冬下,多只基金未達到募資預期。從業務來看,商業模式沒有改變,依舊是召募資金、投資項目、投后管理、項目退出的邏輯,也有集團在發展多元化業務。

業績分化明顯

二十家機構中,營業總收入過億的私募投資機構共有7家,分別為九鼎集團、信中利(833858.OC)、明石創新(832924.OC)、硅谷天國(833044.OC)、中城投資(833880.OC)、天圖投資(833979.OC)以及同創偉業(832793.OC)。

其中,九鼎集團的營收和凈利潤均最高,上半年營業總收入47.31億元,同比增長19.07%;利潤總額7.73億元,同比增長11.39%;歸屬于掛牌集團股東的凈利潤5.99億元,同比增長4.34%。分析財報數據可見,富通保險實現營業收入32.24億元,占據九鼎集團的主要營收,營業總收入同比增加的主要原因是確認的投資收益和已賺保費增加。

接下來是信中利,2018年上半年實現營業總收入16.81億元,同比增長206.13%。

明石創新排第三,上半年實現營業總收入4.63億元,但營業總收入同比下降5.66%。根據中報,明石創新營業總收入下滑主要是受其實業經營板塊的影響:新材料板塊的陶瓷業務因邦家光伏新的政策影響,下游集團嚴重開工不足,導致銷售訂單減少,新材料板塊營業收入較上年同期減少3766.32 萬元。

營收和凈利潤最低的思考資本,這家溫州的投資機構上半年營業收入為-6424.5萬元,凈利潤為-7725萬元。

另外,比較受關注的還有,硅谷天國上半年營業總收入為4.42億元,同比增長92.78%。凈資產收益率最高的同創偉業實現營業收入1.55億元,同比增加39.70%;歸母凈利潤7849.57萬元,同比增長29.06%。

從業務來看,多元化業務也貢獻較大營收。

通過收購富通保險,九鼎集團賺取保費20.89億元,上漲25.16%,九州證券上半年貢獻營業收入4.01億元,凈利潤1.68億元。信中利實現上漲一個主要原因是其控股子集團深圳惠程收購哆可夢并外。

一些私募基金募資未達預期

資管新規后,從中報來看,一些私募基金募資未達預期。

九鼎集團2月設立的巴中基金認繳規模7.51億元,實繳規模僅923.67萬元;信中利1月設立的康和信基金認繳規模10億元,實繳規模僅1.3億元。九鼎集團在財報中外示,資管新規的落地使新發行基金與金融機構的合作受到影響,對資金和項目獲取能力、資產管理水平和風險管控能力等帶來挑戰。

總體來說,資金集中在頭部集團,二八效應明顯。

據廣證恒生統計,僅考慮市場資金凈流入(在管基金規模同比增長)的10家私募投資機構,其新增在管基金實繳規模合計達到613.98億元,凈流入金額排名前三的分別是浙商創投、天圖投資、中城投資,其在管基金實繳規模增幅分別為245.60億元、100.43億元以及85.76 億元,合計占到總額的71.78%,而去年同期為65.56%。同時,目前在管基金實繳規模基金集中度相對較低,截至2018年6月30日,新三板私募投資機構基金規模前三合計僅占到總額的45.78%,較去年同期提高了4.3個百分點。

其中,8家私募投資機構在管基金實繳規模超過百億,包括九鼎投資、浙商創投、天圖投資、同創偉業、信中利等。

免責聲明:[ 人工計劃官網-寶貝計劃官網-圓夢計劃官網-wcfshop.com刊發此文目的在于傳遞更多信息,文章實質僅供參考,不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔 ]

責任編輯:紅玉

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